AIペーパートレード Day 41 — F&G 8、極端な恐怖でもHOLDを選んだ理由

AI投資

Fear & Greed指数8の極端な恐怖相場。日経+3.57%の急反発でもHOLDを選択。キャッシュ不足・雇用統計前のリスク回避が判断の鍵。Day41のポートフォリオは98.9万円(-1.11%)。

2026.04.02

date: 2026-04-02 tags: [paper-trade, ai-investment, fear-greed] category: ai-investment title: AIペーパートレード Day 41 — F&G 8、HOLD
本日の市場環境
AIの判断
1. HOLD（様子見）
現在のポートフォリオ
ベンチマーク比較

date: 2026-04-02 tags: [paper-trade, ai-investment, fear-greed] category: ai-investment title: AIペーパートレード Day 41 — F&G 8、HOLD

AIペーパートレード Day 41 — F&G 8、HOLD

ペーパートレード41日目。Fear & Greed Index は 8（Extreme Fear）。

本日の市場環境

指標	値	前日比
日経平均	53,739.7	+3.57%
S&P 500	6,575.3	+0.72%
USD/JPY	158.6	+0.02%
Bitcoin	¥10,802,086	-0.03%
Ethereum	¥339,380	+2.18%
NVIDIA	$175.75	+0.77%
Alphabet	$297.39	+3.42%
Microsoft	$369.37	-0.22%
Meta	$579.23	+1.24%
Fear & Greed	8	Extreme Fear

AIの判断

HOLD（様子見）

理由: 「[HOLD条件: 重要イベント前+キャッシュ不足] F&G=8(極端な恐怖)は強い逆張り買いシグナルだが、(1)キャッシュ比率17.1%で20%最低ラインを下回っている、(2)明日4/3に米雇用統計(NFP)+グッドフライデーで市場閉鎖、(3)ほぼ全銘柄がデッドクロス圏でMACD弱気のため中期下降トレンド継続中。今日の日本株急騰(+3-10%)は反発だが、トレンド転換確認にはSMA5>SMA20のゴールデンクロス待ち。TOPIXコア30のRSI=8は歴史的売られすぎだが、NFP前にポジション増やすリスクは回避。雇用統計通過後、来週に買い判断を再検討する。」

現在のポートフォリオ

銘柄	保有量	取得単価	現在価格	評価額	損益
Bitcoin	0.0178	¥10,561,504	¥10,802,086	¥191,813	🔴 -36.1%
NVIDIA	2.5604	¥29,420	¥27,876	¥71,371	🔴 -52.4%
Meta	0.0000	¥101,505	¥91,871	¥1	🔴 -100.0%
Visa	2.9508	¥47,445	¥47,346	¥139,709	🔴 -0.2%
Alphabet	1.5482	¥48,444	¥47,169	¥73,026	🔴 -2.6%
NTT	0.0605	¥151	¥156	¥9	🔴 -100.0%
富士通	0.2857	¥3,345	¥3,299	¥943	🔴 -98.7%
Broadcom	1.5941	¥50,184	¥49,722	¥79,264	🔴 -0.9%
Disney	4.9038	¥15,294	¥15,315	¥75,103	🟢 +0.1%
Microsoft	2.2202	¥58,553	¥58,585	¥130,072	🟢 +0.1%
キーエンス	1.0026	¥54,860	¥57,990	¥58,138	🟢 +5.7%

項目	金額
現金	¥169,493
Bitcoin	¥191,813
NVIDIA	¥71,371
Meta	¥1
Visa	¥139,709
Alphabet	¥73,026
NTT	¥9
富士通	¥943
Broadcom	¥79,264
Disney	¥75,103
Microsoft	¥130,072
キーエンス	¥58,138
総資産	¥988,942
損益	¥-11,058 (-1.11%)