ペーパートレード24日目。Fear & Greed Index は 15（Extreme Fear）。
本日の市場環境
| 指標 | 値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経平均 | 53,819.6 | +0.00% |
| S&P 500 | 6,632.2 | +0.00% |
| USD/JPY | 159.5 | +0.21% |
| Bitcoin | ¥11,647,164 | +2.74% |
| Ethereum | ¥350,551 | +4.86% |
| NVIDIA | $180.25 | +0.00% |
| Alphabet | $302.28 | +0.00% |
| Microsoft | $395.55 | +0.00% |
| Meta | $613.71 | -0.00% |
| Fear & Greed | 15 | Extreme Fear |
AIの判断
売り: Bitcoin — ¥60,000
理由: 「[ポジションサイズ管理] BTC=25.9%で上限25%超過。キャッシュ15%で最低20%を下回る。FOMC(3/18)前にリスク縮小。RSI未確認(暗号資産RSI算出外)だが+10.3%利益確定の意味も。トリガー: 分散ルール違反+FOMC前リスク管理」
HOLD（様子見）
理由: 「[FOMC前HOLD] FOMC(3/17-18)開催中。金利据え置き予想だがドットプロット・SEPで市場大幅変動リスク。イラン情勢によるインフレ懸念も不透明。強い買いシグナル(AAPL RSI=18/BB0%, DIS RSI=12, ホンダ RSI=25/BB1%)あるがFOMC後に再評価。売りシグナル(任天堂 RSI=78/BB102%)も保有外のため見送り。F&G=15/VIX=27で恐怖ピーク圏だが重要イベント前のため新規ポジション控え」
現在のポートフォリオ
| 銘柄 | 保有量 | 取得単価 | 現在価格 | 評価額 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.0178 | ¥10,561,504 | ¥11,647,164 | ¥206,819 | 🔴 -31.1% |
| NVIDIA | 5.0986 | ¥29,420 | ¥28,757 | ¥146,618 | 🔴 -2.3% |
| Meta | 0.9852 | ¥101,505 | ¥97,910 | ¥96,458 | 🔴 -3.5% |
| Visa | 1.5829 | ¥47,382 | ¥49,001 | ¥77,562 | 🟢 +3.4% |
| Alphabet | 1.5482 | ¥48,444 | ¥48,225 | ¥74,662 | 🔴 -0.5% |
| NTT | 331.56 | ¥151 | ¥155 | ¥51,293 | 🟢 +2.6% |
| 富士通 | 22.42 | ¥3,345 | ¥3,575 | ¥80,157 | 🟢 +6.9% |
| Broadcom | 1.5941 | ¥50,184 | ¥51,397 | ¥81,933 | 🟢 +2.4% |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 現金 | ¥215,000 |
| Bitcoin | ¥206,819 |
| NVIDIA | ¥146,618 |
| Meta | ¥96,458 |
| Visa | ¥77,562 |
| Alphabet | ¥74,662 |
| NTT | ¥51,293 |
| 富士通 | ¥80,157 |
| Broadcom | ¥81,933 |
| 総資産 | ¥1,030,502 |
| 損益 | ¥+30,502 (+3.05%) |
ベンチマーク比較
| 指標 | 開始来リターン |
|---|---|
| AIポートフォリオ | +3.05% |
| 日経平均 | -5.29% |
| S&P 500 | -4.01% |
| Bitcoin | +10.23% |
※ これはペーパートレード（仮想売買）です。実際の投資ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
この記事は AI Tech Fi が独自に収集・分析した情報です。最新のAI・テクノロジー・投資情報を毎日お届けしています。
ポリシー/運営情報: 利用規約 / プライバシーポリシー / お問い合わせ / 運営者情報
本サイトは情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
コメント